10 Passos que garantem um bom fechamento fiscal
Agosto 19, 20221. Organize seus clientes ou empresa a qual irá fazer o fechamento fiscal com uma planilha em Excel ou algum sistema de controle
2. Controle os vencimentos dos tributos e datas limite de entrega do fechamento fiscal por essa planilha
3. Priorize as empresas com base nesses vencimentos
4. Caso seja o primeiro fechamento de uma determinada empresa, obtenha as seguintes informações:
Regime tributário
Estado
Particularidades
Saldos credores do período anterior
Segmento / produtos
Analisar fechamento anterior
Verificar se a empresa possui ou possa vir a ter algum benefício fiscal etc
5. Extraia o movimento fiscal da empresa do sistema utilizado, seja de um ERP próprio, ou do sistema contábil, após a inserção de todos os documentos fiscais
6. Coloque os dados extraídos em uma planilha do Excel para conferência ou em algum sistema que tenha a mesma funcionalidade
7. Realize as devidas conferências
8. Extraia relatórios de Nfs emitidas contra o CNPJ da empresa que está fechando, nos âmbitos Estadual e Municipal
9. Confira se todos os documentos fiscais foram considerados, conferindo via portais Estadual e Municipal
10. Confira se as operações realizadas estão corretas, mediante ao estudo feito da empresa sobre seu segmento etc, pois com base nessas informações saberemos se as operações estão coerentes com a empresa ou não, valide as declarações ( SPED, GIA, EFD e Municipal)
Após seguir todos os passos acima, estando tudo ok, conferido e corrigido, basta gerar os tributos, enviar para pagamento e entregar as declarações assessórias já validadas.
Toma um café / água, respira e bora para a próxima empresa a ser fechada ou aguardar o novo mês se iniciar.
Postagem muito interessante, mas venho questionar sobre o oitavo tópico apresentado, o “Extraia relatórios de Nfs emitidas contra o CNPJ da empresa que está fechando, nos âmbitos Estadual e Municipal”. Existe alguma maneira de gerar algum relatório de forma gratuita que traga essas notas emitidas contra o CNPJ da empresa que eu consiga verificar isso? Conheço essa etapa apenas em sistemas pagos, e no momento trabalho em uma empresa que não possui software assim, então dependo muito de confiança no que o cliente manda, e sei que mandam errado. Poderiam me orientar em como consigo gerar esse relatório? Agradeço desde já a atenção.
Boa tarde! Que bom que gostou do artigo.
Assista a um vídeo também do mesmo tema conforme link, você vai gostar bastante.https://youtu.be/PYMAEGizcGo
Sobre sua dúvida, os sistemas pagos como o Arquivei por exemplo, facilitam muito e o custo x benefício é muito bom, vale a pena você pedir um orçamento e encaminhar para o seu gestor, mostrando os beneficios x os contras em não aderir.
Voltando para as opções gratuitas, em alguns Estados como SP por exemplo, pelo acesso à NF paulista da empresa, pessoa jurídica, é possível consultar todas as Nf’s eletrônicas emitidas contra a empresa.
E no âmbito Municipal, pelo portal do Município em que a empresa está, praticamente todos, terão as Nfs emitidas dentro do mesmo Município e alguns de outros Municípios que utilizam o mesmo sistema como o GINFES / GISS por exemplo.